知名基金經理隱形重倉股浮出水面:加倉港股 看好權益資產回報

知名基金經理隱形重倉股浮出水面:加倉港股 看好權益資產回報
2022年08月26日 07:04 中證報

  睿遠基金、中庚基金、匯豐晉信基金旗下基金半年報相繼披露,相比于僅披露基金前十大重倉股的二季報,半年報披露了基金的完整持倉情況。因此,傅鵬博、趙楓、丘棟榮、陸彬等知名基金經理的隱形重倉股得以浮出水面。從具體持倉來看,趙楓、丘棟榮兩人不約而同抄底港股。展望后市,多位基金經理一致認為,權益市場仍有較多投資機會值得挖掘。

  加倉港股

  從隱形重倉股來看,睿遠基金傅鵬博管理的睿遠成長價值偏愛煤炭、光伏、新能源以及醫療板塊個股。睿遠成長價值的半年報顯示,截至6月30日,位于該基金持倉第十一位至第二十位的隱形重倉股分別是先導智能、大族激光、衛寧健康、新宙邦、三諾生物、思摩爾國際、晉控煤業、金博股份、廣和通、廣匯能源。與去年末的持倉組合比較來看,兩只煤炭股晉控煤業、廣匯能源新進成為基金前二十大重倉股。

  睿遠基金另一位知名基金經理趙楓管理的睿遠均衡價值三年則著重加倉港股。半年報顯示,上半年睿遠均衡價值三年增持較多的五只股票分別是碧桂園服務、寧德時代、美團-W、東方財富、三一重工,其中兩只為港股。截至6月30日,除此前披露的前十大重倉股外,該基金的前二十大重倉股還包括思源電氣、華潤啤酒、三一重工、寧波銀行、舜宇光學科技、宏發股份、威高股份、華峰化學、泰和新材、廣電計量。

  無獨有偶,中庚基金丘棟榮也用加倉的方式表達了對港股的看好?;鸢肽陥箫@示,中庚價值領航在上半年買入較多的五只股票均為港股,分別是中國宏橋、美團-W、中國海洋石油、中國海外發展、快手-W。該基金的基金經理丘棟榮表示,上半年,港股估值處于絕對底部,存在系統性機會,因此提升港股配置比例至上限。

  值得注意的是,中庚價值領航持有人結構中,機構占比持續提升。通聯數據顯示,截至6月30日,該基金的機構持有比例為61.56%、個人持有比例為38.44%,相比去年同期的50.12%和49.88%,該基金明顯受到機構投資者青睞。

  匯豐晉信基金陸彬則在上半年抄底醫藥板塊,凱萊英、藥明康德(維權)等醫藥白馬成為其新進重倉的個股?;鸢肽陥箫@示,截至6月30日,陸彬管理的匯豐晉信動態策略持倉第十一位至第二十位的隱形重倉股分別是杭可科技、完美世界、艾為電子、凱萊英、四維圖新、藥明康德、恒逸石化、東方通、用友網絡、中望軟件。

  看好權益資產回報

  展望后市,多位知名基金經理表示,經濟基本面將保持較強韌性,權益市場仍有較多投資機會可以挖掘。

  對于后市的投資方向,傅鵬博在半年報中表示,將全面考察備選公司的中長期成長能力、競爭的壁壘和優勢等要素,利用各估值工具評估公司的估值水平。半年報披露后,將繼續發掘投資機會,特別是經營依舊具備韌性的公司,盡力控制好凈值的波動。

  陸彬則依舊看好成長股。他表示,優質的成長行業和公司層出不窮,未來幾年有望實現較快的復合增速,這一大趨勢并不會隨著短期資本市場的波動而改變。經過中觀行業比較和自下而上個股研究,當前不少成長行業和公司估值因為市場下跌或者業績增長,已經具備較大的投資吸引力。

  趙楓坦言,考慮到下半年的市場環境,組合獲取超額收益存在較大挑戰。過去幾年來,A股市場的有效性大幅提升,企業構建競爭壁壘的要素也在隨之發生變化。

  “對我們而言,沒有一招制勝的絕招,要鞏固優勢,也要不斷學習和進化,不斷適應新的社會變化?!壁w楓在半年報中表示。

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責任編輯:石秀珍 SF183

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