創金合信基金王婧:均衡配置 看淡短期波動

創金合信基金王婧:均衡配置 看淡短期波動
2022年08月26日 15:03 市場資訊

  本周市場出現明顯震蕩,科創板、創業板領跌,權重指數相對穩定。新能源、電子等熱門賽道回撤幅度較大,小市值、成長風格遇冷,煤炭、保險、證券等價值板塊相對表現突出。創金合信基金首席策略分析師王婧表示,這符合我們前期提示,市場出現整體偏弱、局部過熱、集中度過高的跡象之后,一般容易引發調整,投資者要做好波動加大的準備。

  本周李克強總理主持召開國務院常務會議,部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施,加力鞏固經濟恢復發展基礎。會議指出“當前經濟延續6月份恢復發展態勢,但恢復基礎不牢固”,特別指出,“堅持發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵”,但也強調不搞大水漫灌、不透支未來。

  王婧分析,這次會議的背景,是在7月之后經濟恢復遭遇波動的情況下,高層再度強調穩增長政策的落實,包括近期對于保交付的一些具體資金安排出臺,市場對經濟的悲觀預期有望修正。她進一步表示,對于此次會議,主要關注三點。第一是明確專項債結存限額使用額度。會議明確后續地方可依法使用5000多億元專項債結存限額,并于10月底發行完畢。第二是追加基建資金并核準新增項目。資金維度,會議提出在3000億元政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上,再增加3000億元以上額度。項目維度,再核準開工一批條件成熟的基礎設施等項目。第三是進一步放開“因城施策”地產政策,允許地方“一城一策”靈活運用信貸等政策,合理支持剛性和改善性住房需求。

  王婧提出,短期市場波動在預料之中,結構切換符合預期,這種變化也符合過往我們對市場運行規律的理解。5-6月,中國經濟快速恢復,海外宏觀沖擊和地緣沖突逐步進入穩態,市場呈現穩步上漲。而到了7月之后,地產的壓力,疫情的散發,經濟恢復斜率放緩,導致整體市場反彈遇到阻力,內部開始分化。8月風格演繹到階段極致之后,內部穩增長再度面臨選擇窗口,而海外宏觀的下行和貨幣收緊的壓力也在逐步顯現,宏觀環境從穩態逐步轉向波動,容易造成市場風格切換。她說,近期一直建議投資者均衡配置,不宜過于集中,看淡短期波動,對中長期市場的潛在回報樹立信心。

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責任編輯:常靖蕾

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