國泰君安半年報出爐,海外業務利潤大跌八成!發生了什么?

國泰君安半年報出爐,海外業務利潤大跌八成!發生了什么?
2022年08月27日 07:03 市場資訊

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  華夏時報

  本報(chinatimes.net.cn)記者柳川 陳鋒 北京報道

  8月26日晚間,國泰君安(601211.SH)發布了2022年半年報。

  2022年上半年,公司實現營業收入195.54億元,同比減少10.79%;歸屬于上市公司所有者的凈利潤63.73億元,同比減少20.47%;歸屬于上市公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤57.69億元,同比減少10.78%。

  《華夏時報》記者注意到,今年上半年,國泰君安的海外業務利潤卻是令人大跌眼鏡,業績下滑超八成。

  海外業務利潤下滑的不止國泰君安國際一家,還有申萬宏源香港(00218.HK)、西證國際證券(00812.HK)及興證國際(06058.HK)等。

  某在深圳的業內人士向《華夏時報》記者表示:“幾家中資券商業績持續下滑的原因,除了市場暴跌,就是因中資房企離岸美元債相繼爆雷,使得中資券商風險敞口暴露, 投資虧損慘重?!彼M一步向記者表示:“所有投行DCM(債券類資本市場)、資管之前做得比較大的,這次肯定都元氣大傷,除非風控做得好,撤得早。地產債投資規模大的個別券商下半年還將繼續面臨虧損?!?/p>

  對于什么原因導致的海外業務大幅下滑?《華夏時報》記者26日致電國泰君安,但未能接通電話。

  投資收益降幅71%

  國泰君安半年報稱,2022年上半年,本集團實現營業收入195.54億元,同比減少23.64億元,降幅10.79%。

  其中,投資收益同比減少45.04億元,降幅71.85%。國泰君安對此解釋稱:“主要是交易性金融資產投資收益減少以及去年同期包含了上海證券股權重估產生的收益?!?/p>

  此外,投行業務手續費凈收入同比增加3.81億元,增幅22.53%,公司表示主要是股票承銷收入有所增長;資管業務手續費凈收入同比減少4.43億元,降幅43.02%,公司表示主要系受市場行情影響,資產管理業績報酬減少;公允價值變動收益同比增加15.46億元,增幅234.84%,公司表示主要是衍生金融工具和交易性金融資產公允價值變動;其他業務收入同比增加13.13億元,增幅31.87%,公司表示主要系子公司大宗商品交易量的增長。

  在市場頗為關注的數字化方面,期末君弘APP手機終端用戶3,841萬戶、平均月活用戶排名行業第2位,君弘APP用戶3,841萬戶、較上年末增長1.3%,平均月活693萬戶 ,同比增長24.5%。個人資金賬戶數1,507萬戶,較上年末增長3.2%;其中,富??蛻艏案邇糁悼蛻魯?5.18萬戶、較上年末下降5.7%。共有3,453人獲得投資顧問資格,較上年末增長1.2%,排名行業第4位。

  受益于此,國泰君安2022年上半年,投顧業務服務的客戶人數超過17萬人,期末服務客戶資產規模約104億元、 較上年末增長25.9%,其中,公募基金投顧規模34.18億元、較上年末增長38.6%。金融產品銷售額3,552億元 ,同比增長11.4%,金融產品月均保有量2,002億元、同比增長11.8%。

  同樣在業內頗受關注的新業務增長點——衍生品方面,2022 年上半年,國泰君安權益類場外衍生品累計新增名義本金1,837.20億元、同比增長34.6%,其中,場外期權累計新增846.16億元、收益互換累計新增991.04億元;期末存續名義本金余額1,707.01億元、較上年末增長11.7%,其中,場外期權期末存續847.99億元、收益互換期末存續859.02億元。在權益場外衍生品中,跨境業務累計新增名義本金895.92億元、報告期末名義本金余額466.60億元。

  2022年上半年,國泰君安的總資產、凈資產、凈資本、營業收入和凈利潤分別排名行業第3位、第3位、第2位、第2位和第2位。

  《華夏時報》記者注意到,經過連續的收購,今年上半年國泰君安實現了對華安基金的控股,目前持股比例51%。

  半年報顯示,今年上半年,華安基金實現營業收入18.16億元,與去年同期的17.26億元基本持平,實現凈利潤5.1億元,較去年的4.5億元,增幅超過10%。

  2022年上半年,華安基金成功發行首批科創板行業ETF,完善養老目標基金產品布局,進一步豐富穩健型產品和指數基金產品線,報告期末管理資產規模6,579.38億元,其中公募基金管理規模 5,985.16億元,均保持穩中有升態勢。

  國際業務利潤大幅下滑八成

  國泰君安的海外業務主要是通過國泰君安國際來開展的。但《華夏時報》記者發現,今年上半年,國泰君安的海外業務業績卻是令人大跌眼鏡。

  公司半年報顯示,2022年上半年,國泰君安國際實現營業收入5.8億元,較去年同期的15.08億元,大幅下滑61.54%,實現凈利潤1.36億元,較去年同期的7.87億元,大幅下滑82.7%。截至2022年6月末,國泰君安國際資產總計953.8億元,負債總計822億元。報告期末,托管客戶資產1,909億港元,其中,托管財富管理客戶資產350億港元。

  其中,2022年上半年,國泰君安國際費用及傭金收入4.51億港元,較去年同期的9.87億港元,下滑54.3%;利息收入9.25億港元,較去年同期的12.7億港元,下滑27.2%;交易及投資損益虧損2.87億港元,而去年同期為盈利1.94億港元。

  對此,國泰君安在半年報中表示:“2022年上半年,國泰君安國際及時調整業務布局、加強對沖和降低風險敞口,完善跨境協同機制?!?/p>

  《華夏時報》記者注意到,香港的幾家中資券商,今年上半年業績都出現了不同幅度的下滑。比如申萬宏源香港(00218.HK)、西證國際證券(00812.HK)及興證國際(06058.HK)三家,在半年報業績預告時,分別預虧1.2億—1.25億港元、2.02億港元和1.98億港元。

  一位在深圳的業內人士向《華夏時報》記者表示:“幾家中資券商業績持續下滑的原因,除了市場暴跌,就是因中資房企離岸美元債相繼爆雷,使得中資券商風險敞口暴露, 投資虧損慘重?!?/p>

  她進一步向記者表示:“所有投行DCM(債券類資本市場)、資管之前做得比較大的,這次肯定都元氣大傷,除非風控做得好,撤得早。地產債投資規模大的個別券商下半年還將繼續面臨虧損?!?/p>

  值得一提的是,國泰君安表示,越南子公司收入快速增長;公司對越南子公司的間接持股比例為37%;持股路徑為公司擁有子公司國泰君安國際73.48%的表決權,國泰君安國際通過持有50.97%的股權控制Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation。

  在下半年業績展望時,國泰君安表示,進一 步加強跨境協作,加大境外客戶開發力度,著力提高在越南市場的影響力。

  責任編輯:麻曉超 主編:夏申茶

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責任編輯:陳悠然

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