鮑威爾發聲!美股跳水,美元跳漲!他說了什么?

鮑威爾發聲!美股跳水,美元跳漲!他說了什么?
2022年08月26日 23:37 上海證券報

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  9月加息50個基點還是75個基點?關于這個問題的答案,市場有了最新線索。

  “歷史告誡我們,不要‘過早’放松政策?!北本r間8月26日晚間,在備受矚目的杰克遜霍爾央行年會上,美聯儲主席鮑威爾擲地有聲。

  杰克遜霍爾央行年會是全球歷史最悠久的央行會議之一,也歷來是全球貨幣政策的執牛耳者透露未來貨幣政策“風向標”的重要場合。

  鮑威爾話音未落,市場轉向押注美聯儲仍將延續激進加息。美股三大股指短線跳水,其中,納指跌幅擴大至2%,大型科技股普跌,英偉達跌超4%,谷歌跌超3%。美元指數則短線反彈,強勢躍升至108上方。

  另一邊,作為美聯儲較為關注的通脹數據,美國7月個人消費支出(PCE)也于今日晚間出爐。數據顯示,美國7月PCE和核心PCE物價指數雙雙走低,“通脹見頂”論或得到進一步鞏固。

  鮑威爾放“鷹”:

  不要“過早”放松政策

  本次杰克遜霍爾央行年會,投資者最關注什么?無疑,鮑威爾的講話是重中之重。

  這是7月末美聯儲議息會議以來,鮑威爾的首次公開講話。業內此前認為,在本次大會上,鮑威爾透露出美聯儲抑制通脹的決心,美聯儲加息周期可能遠未結束。

  鮑威爾不負市場期待?!皻v史告誡我們,不要‘過早’放松政策?!滨U威爾稱,雖然7月份通脹數據較低,看起來令人歡欣鼓舞,但還不足以讓央行相信通脹正在下降。價格恢復穩定需要一段時間,這也意味著要“有力地”使用央行工具,經濟繼續顯示強勁的基本面動力。

  “美聯儲必須堅持到任務完成為止?!彼硎?,9月加息幅度將取決于7月會議以來的數據表現,當務之急是將通脹率降低到2%的目標。

  聯邦基金利率期貨最新數據顯示,9月份加息75個基點的幾率為56.5%,而在鮑威爾講話之前,該數據為46.5%。

  嘉盛集團全球研究主管Matt Weller表示,面對通脹率遠高于目標的現狀,美聯儲決策層不愿顯得在通脹問題上“軟弱無能”。從這個角度判斷,鮑威爾給出相對強硬的貨幣政策前景。交易者開始將下月加息75個基點作為更大概率的事件。

  在此次年會上,鮑威爾還就美國經濟形勢發表觀點。他表示,美國經濟雖然明顯在放緩,但依然有強勁的潛在動能。

  美聯儲轉“鴿”是小概率事件

  在本次杰克遜霍爾央行年會揭幕之前,多位美聯儲官員已頻頻放“鷹”,為大幅加息造勢。這一背景下,市場對美聯儲下月會議加息75個基點的預期已在升溫。

  舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)此前表示,美聯儲在對抗通脹方面“宣布勝利”還為時過早,因為“這些行動的全部影響尚未滲透到經濟中”。

  “通脹可能要比華爾街許多人的預期更加持久?!笔ヂ芬姿孤搩︺y行總裁布拉德(James Bullard)認為,美聯儲應繼續迅速提高其基準政策利率,并在年底前將基準利率提高到3.75%-4%的范圍內。這意味著,他贊成9月繼續加息75個基點。

  75個基點的加息幅度與市場此前判斷有所出入。此前,由于7月美國CPI同比漲幅回落至8.5%,遠低于預期,業內對美聯儲9月加息75個基點的押注曾明顯減弱。

  最新通脹指標顯示,美國通脹形勢或有所降溫。8月26日,作為美聯儲最關注的通脹數據,美國7月PCE數據出爐。美國商務部數據顯示,美國7月PCE物價指數同比增長6.3%,低于市場預期的6.4%,前值為6.8%;環比下降0.1%,低于預期的0%,前值1%。

  而且,核心PCE物價指數(剔除食品和能源價格)——美聯儲最關注的通脹指標7月同比增長4.6%,低于市場預期的4.7%,前值4.8%,為去年10月以來最小增幅;環比增長0.1%,低于預期的0.2%,前值0.6%。

  從目前情況來看,這些數據尚無法成為美聯儲轉“鴿”的有力支撐。品浩(PIMCO)北美經濟學家衛艾婷(Tiffany Wilding)表示,盡管很多領域的物價都已開始回落,但美聯儲可能仍會維持鷹派立場。

  衛艾婷認為,更令美聯儲擔憂的是,美國薪資通脹已從低工資、低技能服務行業擴散至更廣泛的行業、職業和技能水平。8月份核心通脹的同比漲幅可能再次加速上升,并可能直到9月份才會見頂。

  “為了確保美國通脹穩定在目標水平,繼續大幅加息可能仍是合適之舉?!毙l艾婷說。

  以抗通脹為重心,美聯儲今年以來的加息勢頭“一浪高過一浪”。自今年3月始,美聯儲以25個基點啟動加息進程,隨后于5月加息50個基點,并在6月和7月分別加息75個基點。當前,美聯邦基金利率已達到2.25%至2.50%區間,處于市場認定的“中性利率”水平。

  瑞士信貸集團策略師Zoltan Pozsar認為,若未來CPI數據再次高于預期,美國經濟可能需要經歷比市場預期的更深度、更持久的衰退,才能遏制住通脹,美聯儲轉“鴿”在短期內并不會發生。

  責編:郭晨希   校對:馮雯君

  制作:張   巘   圖編:尤霏霏   總審讀:朱建華   

  監制:浦泓毅   簽發:林艷興

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責任編輯:陳悠然

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