兩月漲5倍,三年減持25%!上市就躺平,有風口就套現,科信技術:炒股炒股,做主業不如炒股

兩月漲5倍,三年減持25%!上市就躺平,有風口就套現,科信技術:炒股炒股,做主業不如炒股
2022年08月26日 18:11 市場資訊

  市值風云

  重要股東最近3年合計減持了近25%的股權。

  作者 | 紫楓

  編輯 | 小白

  2022,炒小炒爛的黃金時代

  2022年是A股小盤股“作妖”的黃金時代,炒小炒爛收益頗豐。

  比如就有市值風云App的用戶成立了一只“違規造假團伙”組合,沒想到,8天收益率超過了17%,跑贏97%的用戶。啪啪啪打臉風云君,老板氣得吐血三升,目前正躺在前臺懷里喝燕窩補血。

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  在新能源的大旗下,一只只小盤股強蹭光伏、蹭新能源車、蹭儲能,蹭的不亦樂乎,缽滿盆滿;私募、游資、牛散甚至公募基金聯手發動行情,祥鑫科技、寶馨科技、中通客車等一批個股爭先恐后連續大漲。

  但自年初以來,如果要談儲能概念的“大妖”,科信技術(300565.SZ)才是漲得最狠的公司。

  截至8月24日,在今年A股漲幅榜中,剔除年內上市的新股,漲幅第一位是停牌2年最近恢復上市即暴漲488%的盈方微(維權),第二名是ST板塊的“大妖”ST實達(維權),第三名就是本文主角,年內漲幅已達3.3倍。

  最近兩個月,科信技術從6月初的開盤價8.53元/股上漲至8月25日的51.2元/股,漲幅高達5.33倍。

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  從跟漲到領漲

  首先,我們分析一下科信技術本輪大漲的來龍去脈。

  01  又是一張難看的“成績單”

  科信技術的主營業務是提供通信網絡能源、IDC、光通信和物聯網的解決方案。

  國內客戶是三大通信運營商和中國鐵塔,國外客戶有愛立信、諾基亞,行業競爭非常激烈。

  這一點可以從公司的財務數據清晰地反映出來。公司上市以后就興高采烈地患上了“營業收入和凈利潤稀里嘩啦下滑”綜合癥,營業收入連續3年下滑。

  2020年隨著5G建設大潮來臨,訂單數量翻倍上升,創下上市以來最高收入,但2021年又開始走下坡路。

  而扣非凈利潤在2019-2021年一直為負數,上市以來累計為-0.9億,股東們好久沒聞到金錢的芬香了。

  而且,毛利率逐漸從34%下滑至2021年不足20%,凈利率在2019和2021年為負數,其他年份均為個位數。

  A股市場權威的“吾股”排名也從2527名下滑至最新的3817名,財務質量處于A股末流。

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  公司股價也不“爭氣”,在2016年末上市,按照“慣例”連續上漲至最高位38.92元/股后步入漫漫熊途,在今年4月跟隨A股大跌后股價最低位僅為6.81元/股(前復權),跌幅高達82.5%,市值僅剩14.9億元。

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  一般來說,財務數據差到這種程度,股價也跌到這個份上,絕大多數老鐵都不會正眼瞧一下這家公司。

  然而,神奇的事情開始發生。

  02  上漲初期是主力對倒拉升

  2022年5月31日晚間,公司宣布與國外A客戶簽訂了多份訂單,最近一年與該客戶的累計交易金額超過去年營收(7.05億)的50%。

  第二天,公司股價的反應相當劇烈,開盤上沖至14%,隨后逐漸下滑,出現長上影K線,第三天再度上漲逾5%。兩天的日均成交額為1.03億,是此前10個交易日平均成交額的5.6倍。

  股價第二次異動出現在6月21日,早上10點多大漲至11.7%,隨后再度回落,當日成交額為1.17億,但公司未發布重要公告。

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  本輪暴漲的起點是6月28日,科信技術當日大漲8.76%,第二天盤中20cm漲停,收盤上漲9.8%,第三天上漲4.9%,3天累計上漲25.3%。

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  科信技術與當時集光伏、臨界發電、抽水儲能等多個概念于一身的贛能股份同時異動,后者從28日開始連續漲停至7月8日,隨后被停牌核查。

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  7月1日,在贛能股份出現第四個漲停板時,科信技術卻出現小幅回調,全天下跌1.43%。

  比較特別的是,前3天上漲時成交額放量明顯,其中6月29日的成交額為4.81億,換手率高達24.6%,但回調當天成交額大幅萎縮至1.63億,換手率僅為7%。

  這種技術形態一般表明,即使股價已經從低位大漲了73%,期間多次放量,參與進來的散戶依然非常少,前3天的放量上漲實際上是主力對倒拉升的結果。

  緊接著,7月3日,國家能源局送來“神助攻”,提出中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。

  7月4日,在當時7天5板的寶馨科技和7連板的傳藝科技跌停打擊短線情緒的情況下,贛能股份開盤高開后漲停,成為兩市新的“妖股”,科信技術出現第一次20cm漲停,并第一次登上龍虎榜。

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  從當天龍虎榜的情況看,買方營業部前五名合計買入1.15億,占總成交比例達25.5%。

  比較詭異的是,前三名的買入金額均相差200多萬元,第四、第五名的金額非常接近,不像是自由買賣行為產生的金額,更像是主力安排好每一家營業部的投入金額。

  而且,除了拉薩東環路第一證券營業部,其他4個營業部均不活躍,買方第二和第五最近3個月僅上榜8次和6次,買方第一和第四僅上榜2次,不是活躍游資所在的營業部。

  03  故事動人,游資進場

  7月5日晚間,科信技術發布交易異常波動公告,但公布的信息在投機者看來是在“火上澆油”。

  科信技術在公告中表示:

子公司廣東科信聚力新能源有限公司的儲能產品,目前剛通過UL1973、IEC62619和UN38.3的相關認證,尚未產生大批量訂單,敬請投資者注意投資風險。

  UL1973認證是北美儲能電池系統的安全標準,IEC 62619認證是國際電工委員會標準,UN38.3認證是聯合國對可充電型鋰電池的運輸規范。

  結合公司此前的一些表述和動作,投機者“幫助”公司拼湊出一個故事:公司2019年曾并購芬蘭子公司Fi-Systems Oy,后者主要從事通信電源業務。公司可以通過其客戶資源進入歐洲戶儲市場,未來有可能實現訂單上的突破。

  這也不算投機者們瞎猜,公司的2021年年報其實隱含了這個故事:

  這個故事逐漸吸引到尋找短線機會的場外投機者。7月6日股價縮量震蕩,7日再度大漲15.36%,且從龍虎榜的信息看,買方營業部前五名都是比較活躍的游資,表明該股的故事已被市場游資接受,股價進入持續活躍的狀態。

  7月12日,9天暴漲136%的贛能股份停牌核查,科信技術當天下跌3.65%,隨后繼續上漲25.6%,完成從跟漲贛能股份到領漲儲能概念的轉變。

  縱觀本輪上漲全程,科信技術的股價沿著5日和10日均線逐步攀升,2個月內20cm漲停僅有2個交易日,但單日漲幅超10%的有8個交易日。自7月初以來,每一次大漲后會出現3-5日的震蕩調整,呈明顯的規律性,還躲過了停牌核查。

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  獲得儲能大單

  為什么科信技術會有儲能概念?

  科信技術本身具有電池和電源系統等網絡能源硬件的生產能力,主要用于基站和數據中心。

  公司認為,用戶側儲能系統是電源和電池技術的整合,其要求的相關底層技術和通信業務對電源和電池的底層技術是相同的。因此,公司轉型做儲能其實比其他毫不相干的公司更容易一些。

  2018年,由于通信行業開始棄用鉛酸電池,公司開始發展通信設備用的磷酸鐵鋰電池。2020年,公司投資建設磷酸鐵鋰電池中試線和電池PACK生產線。

  2021年8月,公司設立子公司科信聚力,布局鋰電池的家用、工商業儲能業務。根據公司披露,科信聚力現有60多人的技術團隊,截至今年7月底,取得實用新型專利8項。

  隨后,公司開始建設約1GWh的電芯柔性產線,2022年上半年完成設備安裝和調試,7月達到預定可使用狀態,預計6個月后完全達產。首款產線為100Ah的超薄電芯,目標為用戶側儲能市場。

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  1GWh可不少了,全球戶用儲能第二的派能科技(688063.SH)2021年出貨量也才1.5GWh,總市值已經炒到737億元。

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  科信技術目前市值剛破百億,就有投機者給公司戴上“小派能”的稱號。

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  8月22日的一份公告繼續拔高了這個故事的真實性——公司近日與韓國S客戶簽訂了《戰略合作及長期采購協議》。該客戶向科信聚力采購容量,不低于300MWh的鋰電池產品,總價值不低于3.6億元人民幣。

  但下單時間、價格、數量等關鍵數據均未確定;公司未披露客戶身份,僅披露S客戶是韓國電池系統經銷商,在工商業、房車、家庭儲能領域有多年的銷售服務經驗。

  但投機者才不在乎到底S客戶到底什么時候下單,有一個客戶簽了采購協議這件事情就足以讓他們亢奮。

  隨后,8月22日晚間,公司趁熱打鐵,向市場伸手要錢,擬定增募資6億元,實控人陳登志擬認購不低于3000萬,將用于儲能鋰電池系統項目和補充流動資金等。

  公司表示,儲能鋰電池項目的建設期為2年,全部建成達產后,將新增2GWh儲能鋰電池電芯和系統組裝生產線。

  消息發布后的第二天(8月23日),科信技術的股價暴漲15.86%,總市值突破百億元。

  龍虎榜顯示有4家機構大肆買入,買入金額合計達2.6億元。

  兩名前實控人使勁減持

  科信技術本輪大漲,大贏家肯定包括兩位前實控人。

  公司2016年上市時,公司實控人有3人,分別是張鋒峰、陳登志和曾憲琦,分別直接持有14.14%、12.63%和9.46%股權,并通過高管持股平臺云南眾恒興企業管理有限公司(下稱“眾恒興”)合計間接持股3.28%,3人持股比例合計為39.51%。

  全部股權解禁前3天,即2019年11月22日,3人解除一致行動協議,公司從3人共同控制變更為無實控人狀態。

  根據風云君常年在百樂門代客泊車的經驗,此舉大概率是為了方便減持套現。當時公司的財務數據一年不如一年,既然都已經上市拿到“免死金牌”了,與其拼死拼活賺那么點小錢,還不如“快樂炒股”來錢快。

  果然,在全部股權解禁當天,張鋒峰、曾憲琦、眾恒興和第五大股東唐建安拋出減持方案,擬合計減持10.62%股權,開啟了這場持續3年的大撤退。

  我們具體看看這4位股東能在一家不起眼的公司能薅出多少社會主義羊毛。

  張鋒峰從2019年12月16日至2022年7月22日共減持1992.3萬股,占總股本的比例達10%,合計套現2.44億元。

  曾憲琦從2019年12月16日至2021年6月25日合計減持624萬股,占總股本的3%,合計套現8665.7萬元,并且在2022年7月22日之前再度減持1%,減持均價未公布。

  眾恒興從2019年12月16日至2022年4月29日合計減持1364.2萬股,占總股本的6.57%,合計套現1.52億。

  唐建安在2020年6月15日減持224萬股后,持股比例下降至5%以下,陸續減持至2022年Q1仍持有0.92%股權,在Q2退出前十大流通股東榜單。

  因此,張鋒峰、曾憲琦、唐建安和眾恒興合計減持了5037.04萬股,占總股本比例高達24.65%,將近總股本的四分之一,其中張鋒峰、曾憲琦和眾恒興已公布的減持金額達4.83億元。

  經過3年的減持后,截至2022年6月末,張鋒峰、曾憲琦和眾恒興仍分別持有5.55%、6.41%和2.67%股權。

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  在其他股東瘋狂撤退時,陳登志顯得特立獨行,上市以來他不僅一股未賣,而且在2020年6月16日成為第一大股東和實控人后,在7月6日拋出一份定增預案,擬募資4.21億元用于5G通信項目,發行對象只有自己。

  比較奇怪的是,這份方案在證監會批復后一直沒有執行,直至批復到期自動失效。

  陳老板可能看到其他股東拼了老命減持,雖然自己不打算跟上,但對于砸4個億進公司是否有效果還是比較忐忑的,最后決定不投了,再看看形勢。

  而公司這次選擇在股價上漲超5倍后發行定增計劃,顯然陳老板也存著減少股權稀釋的意思。

  綜上所述,科信技術的儲能業務目前已經獲得訂單,只要定增能通過,2GWh產能的建設也即將開始。

  后續股價將如何演繹,張鋒峰和曾憲琦等股東是否會開啟新一輪減持,風云君仍將狗拿耗子,繼續跟蹤。

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責任編輯:陳悠然

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