板塊加速輪動 指數沖高回落 北向資金逆勢凈買入逾50億元

板塊加速輪動 指數沖高回落 北向資金逆勢凈買入逾50億元
2022年08月27日 08:16 上海證券報

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  啤酒板塊指數日K線圖

  周洋 制圖

  ◎記者 徐蔚

  周五,滬深兩市總體呈現沖高回落走勢,三大股指悉數收跌,創業板指跌幅超過1%。盤面上,消費股表現活躍,賽道股反彈但資金承接意愿不強,前期大漲的周期板塊集體調整。

  截至收盤,上證指數收于3236.22點,下跌0.31%;深證成指收于12059.71點,下跌0.37%;創業板指收于2640.29點,下跌1.01%。北向資金全天逆勢凈買入51.51億元。

  消費板塊、氫能源板塊起舞

  隨著上市公司半年報業績陸續披露,越來越多的信息顯示出大消費產業的需求韌性超出市場預期。比如,啤酒類上市公司2022年半年報業績仍然保持相對強勁的增長勢頭。青島啤酒半年報顯示,2022年上半年實現營業收入192.73億元,同比增長5.37%;歸屬于上市公司股東的凈利潤28.52億元,同比增長18.07%。

  良好的業績表現引起了市場參與者的興趣。昨日,酒類股強勢拉升,啤酒股集體走高。燕京啤酒漲超5%;青島啤酒漲逾7%,盤中一度逼近漲停。

  天風證券表示,啤酒行業環比改善趨勢顯著:一方面隨著疫情防控形勢持續向好,消費信心不斷提振,即飲渠道場景消費轉暖;另一方面,今年夏天多地高溫天較多,啤酒動銷有望加速。此外,包裝材料成本回落也有望在下半年體現,行業整體呈現景氣改善態勢。

  以酒類股為代表,大消費板塊昨日大面積走強,旅游、酒店、食品等均有活躍表現。同慶樓漲超7%,盤中一度漲停;西安旅游漲超4%。

  此外,氫能源板塊也是昨日盤面上為數不多的亮點。金宏氣體、鴻達興業、凱恩股份、雄韜股份、動力源等多股漲?;驖q超10%。

  消息面上,上海市發展改革委等多部門聯合制定了《關于支持中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區氫能產業高質量發展的若干政策》,提出逐步探索建設全國性氫交易所。

  板塊輪動加劇

  板塊快速輪動和切換是近期行情的特征。昨日,前期領漲的周期板塊悉數下跌,對市場人氣的壓制非常明顯。題材輪動變得愈發快速,不少題材在拉升途中便失去資金追捧,頻繁沖高回落。

  以昨日的鋰礦、儲能板塊為例,雖然盤中有過脈沖式回升,并帶動新能源賽道走強,但資金承接意愿不強。中礦資源一度漲停逼近歷史新高,但收盤漲幅回落至6.78%。

  另一強勢賽道半導體板塊昨日持續低迷。東晶電子跌停,唯捷創芯跌超6%,此前備受關注的“最便宜”芯片股盈方微(維權)再度跌停。

  8月22日,停牌兩年半的盈方微恢復上市,當日股價暴漲488.44%,單日近5倍的漲幅令市場驚嘆。不過,在接下來的8月23日和24日,盈方微接連遭遇兩個跌停。26日,盈方微再度跌停,截至收盤,換手率高達26.59%,成交額16.28億元。

  “對于A股市場而言,漲多了就是最大的風險,跌透了就是最大的機會?!?span id=stock_sh601901>方正證券分析師趙偉表示,此前的雙熱點主線——賽道股與半導體科技板塊在蹺蹺板效應下快速輪動,資金在上述兩個板塊間來回騰挪。而在估值逐漸漲至高位后,上述板塊獲利回吐壓力不斷累積,短期內需要經歷一輪估值回調來釋放風險,風險出清后才有望重新上漲。

  風格切換爭議猶存

  隨著近期板塊輪動加快,多家券商研究所發布研報,研究分析近期市場一直持續的成長風格會否轉向。

  民生證券策略首席牟一凌此前發布報告,旗幟鮮明地表示:“不要猶豫,趕緊切換?!彼J為,當下傳統能源正成為全球交易的關注點,推薦能源、工業金屬、房地產、白酒等價值股板塊。

  市場風格是否真的會出現快速切換,目前業內還沒有形成統一的意見。浙商證券首席策略分析師王楊表示,風格切換的特征往往是“不切換則已,一切換數年”。未來數年,行情風格仍將是新興成長系統性占優。以上證50為代表的大藍籌,其機會是以局部和波段為主,難有趨勢性行情。

  通過對A股主要指數、行業及熱門賽道的估值進行跟蹤,方正證券研究所副所長燕翔認為,目前估值分化程度沒有達到極端水平,市場風格切換更關注盈利拐點,預計下半年小盤成長風格有望延續,大小盤風格切換需等待名義經濟增速重啟上行。

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責任編輯:張海營

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