大超預期!美團業績公布,新業務發飆!公募南下爭相搶籌,互聯網股能否反轉?

大超預期!美團業績公布,新業務發飆!公募南下爭相搶籌,互聯網股能否反轉?
2022年08月27日 00:03 券商中國

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  美團業績超預期!

  美團8月26日發布了二季度財報,營收保持兩位數增長,凈虧損大幅收窄66.7%,超出市場預期。值得一提的是,包括美團優選、美團買菜等即時零售業務的新業務分部營收大增超40%,成為美團新的增長推動器。

  截至二季度末,美團已超越騰訊控股成為公募重倉最多港股。睿遠基金、東證資管、景順長城基金、匯添富基金等知名公募旗下均有產品大幅增持美團,胡昕煒、趙楓都在季報中堅定看好美團,王宗合、陳皓、蕭楠等明星經理的重倉股中,美團占比均有所上升。中金數據顯示,美團獲281只公募基金持有,持倉市值約329億元,無論是持倉的公募基金個數,還是持倉的市值,都較一季度翻了近一倍。

  此外,包括美團在內,不少互聯網企業中報業績普遍優于預期,這讓市場對港股互聯網公司投資信心有所恢復?!绊斄鳌被鸾浝砬饤潣s認為,港股中最為關注的互聯網公司貨幣化能力和變現能力將持續提高,政策最為敏感的階段已過;當前的估值水平處于低位,將有助于投資價值的實現。

  美團第二季度業績超預期

  8月26日,美團發布2022年第二季度財報,美團二季度營收509.4億元,同比增長16.4%,超出市場預期的485.9億元;期內美團凈虧損11.2億元,同比收窄66.7%,好于市場預期的32.4億元虧損;調整后凈利潤20.6億元,好于市場預期的虧損21.7億元。

  本季度開始,美團在財報中對業務板塊進行新的劃分,將原有的餐飲外賣業務、到店酒旅業務以及閃購業務納入核心本地商業分部,將美團優選、美團買菜、餐飲供應鏈(快驢)、網約車、共享單車等業務納入新業務分部。

  財報顯示,二季度,美團核心本地商業分部實現收入367.79億元,同比增加9.2%,經營利潤82.61億元,同比大增39.7%,經營利潤率同比提高4.9個百分點至22.5%;新業務分部收入141.59億元,同比大增40.7%,經營虧損67.90億元,同比以及環比均實現收窄,作為新業務的代表,二季度,美團買菜的季度交易用戶數和訂單量均創新高。

  美團表示,在相關業務的帶動下,今年第二季度,美團平臺交易用戶數達到6.85億,同比增加8.9%,即時配送訂單數(包括餐飲外賣及閃購業務交易筆數)同比增長7.6%至41億筆,人均交易頻次同比增長16.2%至38.1筆。持續增長的即時零售訂單,為本地實體商戶的復蘇和發展提供了新動能。二季度,美團平臺年活躍商戶數增長至920萬,創歷史新高。

  財報顯示,為支持全國范圍內合作商戶的高質量發展,美團進一步加大包括冷鏈物流、倉儲等零售領域基礎設施的探索和建設,并持續增加相關科技研發的資金投入。二季度,美團研發支出達52億元,同比增長33%。

  基于穩健的經營策略,美團銷售成本占收入比和營銷費用率均實現同比、環比雙降。在此帶動下,美團二季度經營虧損為4.93億元,同比、環比均大幅收窄。

  浙商證券研報認為,二季度美團業務雖受疫情影響,但仍有閃購增長、外賣恢復及優選減虧超預期等亮點。該團隊認為,“隨著大城市常態化核酸和更加科學的疫情管理措施,公司業績將逐季恢復增長?!?/p>

  股價方面,此前受騰訊或將出售全部美團股票的傳聞影響,美團在8月16日一度跌逾10%,創6月以來新低。被騰訊辟謠后,股價有所回穩,截至8月26日收盤,美團報181.9港元/股,總市值為1.13萬億港元。

  成公募重倉最多港股

  值得注意的是,二季度,公募基金南下加倉港股動作明顯,美團超越騰訊控股成為公募重倉最多港股。

  中金數據顯示,根據基金二季報披露持倉匯總數據,可投資港股的2443只內地公募基金持有港股市值4042億人民幣,較一季度環比增長27%,逆轉2021年三季度以來的下降趨勢,接近2021年三季度的水平。從占比情況看,二季度港股持倉占基金總資產的12.1%,占股票總市值的17.1%,較2022年一季度的15.2%增加1.9個百分點。

  從配置數量上來看,二季度,公募基金共持倉了658只港股,比上期新增了101只,增幅近兩成。其中,美團和騰訊控股分別獲281只、185只公募基金持有,而美團的基金持有數量幾乎是一季度148只的兩倍。

  從配置規模上來看,二季度,公募基金對美團和騰訊控股的重倉持股規模都超過了200億元。其中,美團被持有329億元,較上期的持有市值也翻了近一倍,騰訊的持股總市值為207.47億元,較一季度的208.58億元略有減少。

  總體而言,港股科技股依舊是公募基金南下最愛買的板塊,而美團成為“掘金”重點,無論是持倉的公募基金個數,還是持倉的市值,都較一季度翻了近一倍。睿遠基金、東證資管、景順長城基金、匯添富基金等知名公募旗下均有產品大幅增持美團,胡昕煒、趙楓都在季報中堅定看好美團,王宗合、陳皓、蕭楠等明星基金經理的重倉股中,美團占比均有所上升。

  港股互聯網公司迎布局良機?

  包括美團在內,不少互聯網企業中報業績普遍優于預期,這讓市場對港股互聯網公司投資信心有所恢復。

  其中,騰訊公司股價自從公布業績以來,累計反彈7%以上。財報顯示,騰訊第二季度營收1340億元人民幣,同比下滑3%,仍好過預估;凈利潤186億元,比去年同期425.87億元同比下降56%。8月24 日,京東集團業績發布后,股價上漲11%。數據顯示,二季度京東收入2676億元,同比增長5.4%,超出此前市場預期;歸母凈利潤為44億元,去年同期為8億元。

  華夏基金基金經理徐猛近期表示,前期監管趨嚴是壓制港股科技板塊的主要因素,當前政策層進一步肯定數字經濟的正面作用,推動港股科技企業的政策環境向友好轉變,港股科技企業的投資勝率不斷提升。整體上看,當前港股市場政策風險基本出清,具備左側布局的時點優勢。

  丘棟榮在中庚價值領航2022年中報中表示,仍將重點關注港股中資源能源為代表的價值股、部分互聯網股和醫藥科技成長股。其中,看好港股中最為關注的互聯網公司原因有三:

  一是這些公司涉及衣食住行方方面面,粘性極強,面對的核心需求是不斷增長的,這些公司的貨幣化能力和變現能力將持續提高。

  二是政策最為敏感的階段已過,這些公司從政策緩解的關注過渡到回歸公司自身價值,聚焦于核心業務領域,堅實的業務壁壘才有足夠的競爭力,才能獲得未來。

  三是當前的估值水平處于低位,這些公司擴張放緩,削減非核心業務資本開支,公司的盈利和現金流水平預期提升,將有助于投資價值的實現。

  責編:汪云鵬

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責任編輯:李桐

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